|
Stránka 5 z 6
|
Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum
úhrady |
Suma |
Spôsob
úhrady |
|
DF2017/81
|
BEKWOODCOTE s.r.o.
Bratislava |
Stavebný materiál |
10.11.
2017 |
52,25 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/82 |
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Servisné služby |
14.11.
2017 |
36 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/83 |
Orange a.s. |
mobil |
16.11.
2017 |
41,95 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/84 |
VAŠA Slovensko,
s.r.o. |
Stravné lístky |
09.11.
2017 |
730,88 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/85 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón, pevná linka |
20.11.
2017 |
34,98 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/86 |
Daniel Friebert
Kremnica |
Elektro.inštalačný
materiál |
14.11.
2017 |
55,58 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/87 |
Technické služby |
Odvoz odpadu |
17.11.
2017 |
420,75 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/88 |
Mária Lackovičová
O.K. |
Spotreb. materiál |
16.11.
2017 |
23,20 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/89 |
StVPS a.s.
Banská Bystrica |
Vodné KD |
24.11.
2017 |
8,60 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/90 |
StVPS a.s.
Banská Bystrica |
Vodné Kostol |
24.11.
2017 |
2,84 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/91 |
ALUokno,spol.
s.r.o. |
odpočet zálohy |
09.11.
2017 |
310,34 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/92 |
MZ trade, s.r.o. |
zámoč. materiál |
22.11.
2017 |
502,26 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/93 |
ALUokno,spol.
s.r.o. |
odpočet zálohy |
26.11.
2017 |
2576,02 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/94 |
Daniel Friebert
Kremnica |
Elektro.inštalačný
materiál |
14.12.
2017 |
47,53 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/95 |
JF,spol s.r.o.
Detva |
Dokumentácia CO |
13.12.
2017 |
50 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/96 |
Ivan Sedláček
Kremnica |
Úprava terénu |
10.12.
2017 |
455 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/97 |
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Servisné služby |
14.12.
2017 |
36 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/98 |
OTP banka |
vedenie účtu |
13.12.
2017 |
36 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/99 |
Orange a.s. |
mobil |
16.12.
2017 |
39,93 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/100 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón, pevná linka |
18.12.
2017 |
34,98 |
Platobný |
|
Register faktúr